در این تحلیل به بررسی رفتار قیمتی جفت‌ارز محبوب AUD/USD در تایم فریم روزانه می‌پردازیم. روند اخیر تغییرات در بازار نشان‌دهنده تحولات مهمی در ساختار قیمتی این جفت‌ارز است.
📈 روند کلی AUD/USD
پس از یک دوره کف‌سازی قوی در سطوح پایین‌تر، روند کلی بازار تغییر جهت داده و وارد فاز صعودی شده است. قیمت اکنون به محدوده مقاومتی کلیدی 0.6540 نزدیک شده که آخرین مانع جدی پیش از اهداف بالاتر محسوب می‌شود.
📍 محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت
-
محدوده مقاومت:
سطح مقاومتی اصلی بین 0.6540 تا 0.6550 دلار قرار دارد. عبور موفق از این ناحیه می‌تواند راه را برای صعود بیشتر و رسیدن به اهداف قیمتی 0.6625 تا 0.6700 دلار هموار کند. -
محدوده حمایت:
حمایت روزانه مهم در بازه 0.6380 تا 0.6400 دلار قرار دارد. این ناحیه در گذشته نیز نقش حمایتی داشته و در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای خریداران باشد.
📊 بررسی میانگین متحرک EMA 200
در حال حاضر قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA 200) قرار دارد. با این حال، در صورتی که قیمت بتواند بالای EMA 200 تثبیت شود، این موضوع می‌تواند تأییدی مهم بر تغییر فاز بازار به صعودی باشد.
🕯️ رفتار کندل‌ها در نواحی کلیدی
در محدوده مقاومت، سایه‌های بالایی در کندل‌ها دیده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش است. اما بسته شدن کندل‌ها نزدیک به سقف روزانه نیز قدرت نسبی خریداران را تایید می‌کند و احتمال شکست مقاومت را افزایش می‌دهد.
🔮 سناریوهای احتمالی حرکت قیمت
🔼 سناریوی صعودی
در صورتی که قیمت بالای سطح 0.6550 تثبیت شود و این شکست با حجم معاملات بالایی همراه باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت اهداف 0.6625 تا 0.6700 دلار حرکت کند.
🔽 سناریوی نزولی
در صورت عدم عبور از مقاومت و شکست ناحیه حمایتی، اگر قیمت پایین‌تر از سطح 0.6386 تثبیت شود، احتمال بازگشت به سمت حمایت‌های پایین‌تر در حوالی 0.6274 دلار وجود دارد.
✅ جمع‌بندی نهایی
در حال حاضر بازار در وضعیت تصمیم‌گیری قرار دارد. نزدیکی به مقاومت مهم و رفتار قیمت در اطراف EMA 200 نشان می‌دهد که معامله‌گران باید با دقت بیشتری شرایط را رصد کنند. تأیید شکست یا برگشت از سطوح کلیدی، مسیر حرکت بعدی AUD/USD را مشخص خواهد کرد.
📉 تحلیل تکنیکال AUD/USD در تایم ۴ ساعته
در تایم فریم ۴ ساعته، ساختار قیمت جفت‌ارز AUD/USD همچنان نشانه‌هایی از روند صعودی نشان می‌دهد. بررسی دقیق نواحی عرضه و تقاضا، موقعیت میانگین‌های متحرک و عملکرد کندل‌ها می‌تواند به درک بهتر رفتار احتمالی بازار کمک کند.
🔺 ناحیه عرضه (مقاومتی)
در محدوده‌ی 0.6540 تا 0.6550 دلار یک ناحیه عرضه قوی و مقاومتی قابل‌مشاهده است. قیمت در چند نوبت اخیر به این سطح واکنش نشان داده و موفق به شکست آن نشده است.
این ناحیه به دلیل تعداد برخوردهای متعدد و واکنش‌های قیمتی گذشته، به عنوان یک مقاومت معتبر کوتاه‌مدت شناخته می‌شود.
🔻 ناحیه تقاضا (حمایتی)
حمایت کلیدی در محدوده‌ی 0.6412 تا 0.6389 دلار قرار دارد. این سطح حمایتی با میانگین متحرک نمایی 200 (EMA 200) نیز همپوشانی دارد، که اعتبار آن را دوچندان می‌کند.
در صورت اصلاح قیمت، این ناحیه می‌تواند به عنوان یک سطح ورود کم‌ریسک برای خریداران عمل کند.
📊 وضعیت میانگین‌های متحرک
در حال حاضر، قیمت بالای EMA 200 قرار گرفته که نشانه‌ای از روند صعودی کوتاه‌مدت بازار است. حفظ این موقعیت می‌تواند به تداوم جریان صعودی کمک کند، به‌ویژه اگر قیمت از مقاومت 0.6550 عبور کند.
🧩 ساختار حرکتی قیمت و کندل‌ها
ساختار کلی قیمت با تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر (Higher Highs & Higher Lows) نشان‌دهنده یک روند صعودی واضح است. اما در نزدیکی ناحیه مقاومتی، اندازه کندل‌ها کاهش یافته و کندل‌های کوچکتر و کم‌نوسان‌تر شکل گرفته‌اند. این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نسبی خریداران یا انتظار برای تأیید شکست مقاومت باشد.
✅ جمع‌بندی تحلیل AUD/USD – تایم ۴ ساعته
-
قیمت در حال حاضر در روندی صعودی قرار دارد.
-
مقاومت مهم در محدوده 0.6540 – 0.6550 قرار دارد و در صورت شکست، احتمال ادامه رشد بیشتر وجود دارد.
-
حمایت معتبر در ناحیه 0.6412 – 0.6389 است که با EMA 200 تلاقی دارد.
-
ضعف کندل‌ها در نزدیکی مقاومت می‌تواند نشانه‌ای از مکث بازار یا احتمال اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
