📊 تحلیل تکنیکال طلا در تایم ۴ ساعته

در این تحلیل به بررسی دقیق رفتار قیمتی طلا در تایم فریم ۴ ساعته می‌پردازیم. این تایم‌فریم برای بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت اهمیت زیادی دارد، زیرا می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری نسبت به تایم‌های پایین‌تر ارائه دهد.

📍 محدوده مقاومت کلیدی طلا

• حمایت: محدوده ۳,۲۵۰ تا ۳,۲۰۰ دلار که چندین بار مانع ریزش بیشتر شده است.
• مقاومت: محدوده ۳,۴۲۰ تا ۳,۴۹۰ دلار که سقف‌های اخیر بازار را تشکیل می‌دهد.

🛡️ محدوده حمایت طلا

محدوده حمایتی مهم بین 3260تا 3305دلار قرار دارد. این ناحیه نیز در گذشته چندین بار باعث برگشت قیمت شده و اکنون نیز به نظر می‌رسد قیمت از این سطح حمایت برگشته و در حال حرکت در ناحیه رنج بالاتر است.

🔄 سناریوهای احتمالی حرکت قیمت طلا

ساختار حرکتی:

قیمت در یک کانال رنج بین این دو ناحیه در حال نوسان است و شکست هرکدام از این محدوده‌ها می‌تواند جهت بازار را تعیین کند.

سناریو نزولی:

در صورت شکست قطعی حمایت ۳,۲۰۰ دلار، احتمال ریزش تا محدوده ۳,۰۰۰ دلار وجود دارد که با EMA 200 روزانه هم‌تراز است.

🧭 جمع‌بندی تحلیل

• برای خرید: ورود در محدوده ۳,۲۰۰ تا ۳,۲۵۰ دلار با حد ضرر زیر ۳,۱۸۰ دلار و هدف اولیه ۳,۳۷۰ تا ۳,۴۲۰ دلار.
• برای فروش: در صورت شکست حمایت ۳,۱۸۰ دلار، می‌توان به دنبال فروش با هدف محدوده ۳,۰۰۰ دلار بود.

💡 نکته مهم: قبل از هر تصمیم معاملاتی حتما منتظر تأیید کندلی باشید.

قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته و اکنون وارد فاز اصلاح یا تثبیت شده.

ناحیه مقاومت: مشابه تایم 4 ساعته، در محدوده 3433 تا 3490 دلار.

ناحیه حمایت: حدود 3200 تا 3248 دلار قرار دارد.

EMA  200: نشان‌دهنده این است که روند بلندمدت هنوز کاملاً صعودی است.

مشاهده مهم:
قیمت در تایم روزانه هنوز ساختار صعودی خودش رو حفظ کرده ولی درگیر اصلاح در یک ناحیه مقاومتی مهم شده.

قیمت فعلی: حدود 3294 دلار

ناحیه مقاومت (باکس قرمز): در محدوده حدودی  3417 تا 3490 دلار، که چندین بار قیمت برخورد داشته و تا ناحیه حمایتی برگشتی داشته.

ناحیه حمایت (باکس سبز): حدود 3204 تا 3245 دلار، که قیمت چندین بار در این محدوده حمایت شده و مجدداً رشد قیمت تجربه کرده.

EMA 200(میانگین متحرک ۲۰۰ دوره): در حدود 3200 دلار قرار دارد که به عنوان حمایت دینامیک عمل می‌کند و نشان‌دهنده روند صعودی بلندمدت‌تر است.

در تایم ۴ ساعته، بازار در فاز اصلاح و نوسانی بین نواحی حمایت و مقاومت قرار دارد. قیمت پس از برخورد با مقاومت واکنش نزولی نشان داده، اما همچنان بالای EMA 200 است. اگر ناحیه حمایتی حفظ شود، احتمال حرکت دوباره به سمت مقاومت و تلاش برای شکست آن وجود دارد. در غیر این صورت، شکست ناحیه حمایت می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر تا محدوده 3120 دلار شود.

تایم روزانه

قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته و اکنون وارد فاز اصلاح یا تثبیت شده.

ناحیه مقاومت: مشابه تایم 4 ساعته، در محدوده 3433 تا 3490 دلار.

ناحیه حمایت: حدود 3200 تا 3248 دلار قرار دارد.

EMA  200: نشان‌دهنده این است که روند بلندمدت هنوز کاملاً صعودی است.

مشاهده مهم:
قیمت در تایم روزانه هنوز ساختار صعودی خودش رو حفظ کرده ولی درگیر اصلاح در یک ناحیه مقاومتی مهم شده.

روند کلی بازار در تایم‌فریم روزانه همچنان صعودی است، چرا که قیمت بالاتر از EMA 200 قرار دارد و ساختار کف و سقف‌های بالاتر و حفظ شده. با این حال، قیمت در ناحیه  3433 تا 3490 دلار متوقف شده و در حال تثبیت است. در صورتی که این ناحیه شکسته شود، می‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت تا سقف‌های جدید را داشت. اما در صورت برگشت، ناحیه حمایت3121 تا 3166 دلار می‌تواند حمایت کلیدی و محدوده ورود مجدد خریداران باشد.

تایم 4 ساعته

قیمت فعلی: حدود 3294 دلار

ناحیه مقاومت (باکس قرمز): در محدوده حدودی  3417 تا 3490 دلار، که چندین بار قیمت برخورد داشته و تا ناحیه حمایتی برگشتی داشته.

ناحیه حمایت (باکس سبز): حدود 3204 تا 3245 دلار، که قیمت چندین بار در این محدوده حمایت شده و مجدداً رشد قیمت تجربه کرده.

EMA 200(میانگین متحرک ۲۰۰ دوره): در حدود 3200 دلار قرار دارد که به عنوان حمایت دینامیک عمل می‌کند و نشان‌دهنده روند صعودی بلندمدت‌تر است.

در تایم ۴ ساعته، بازار در فاز اصلاح و نوسانی بین نواحی حمایت و مقاومت قرار دارد. قیمت پس از برخورد با مقاومت واکنش نزولی نشان داده، اما همچنان بالای EMA 200 است. اگر ناحیه حمایتی حفظ شود، احتمال حرکت دوباره به سمت مقاومت و تلاش برای شکست آن وجود دارد. در غیر این صورت، شکست ناحیه حمایت می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر تا محدوده 3120 دلار شود.( قیمت روی یک پارالل چنل نزولی قرار دارد)