آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

فهرست مطالب

مبنای تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، شاخص‌های ریاضی و تاریخچه قیمت‌های رمزارزها در بازه زمانی مشخص است. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا بر اساس این اطلاعات، رفتار نمودار را در آینده پیش‌بینی و با خرید و فروش به موقع، سود کنند.

در واقع تریدرها به دنبال الگوهای رفتاری در نمودار قیمت‌ها هستند و با پیدا کردن این الگوها به امید تکرار همان رفتار در آینده می‌نشینند. به طور کلی تریدرها به دنبال خرید هنگام نزول نمودار و فروختن هنگام صعود آن هستند.

به این روش تحلیل در دنیای رمزارزها تحلیل تکنیکال می‌گویند. همانطور که حتما می‌دانید الگوهایی که تریدرها در نمودار قیمتی رمزارزها پیدا می‌کنند هیچگاه رفتار ثابتی ندارند. در واقع هیچگاه نمی‌توانید بعد از یافتن الگویی خاص، رفتاری ثابت را برای نمودار قیمتی پیش‌بینی کنید.

ممکن است یک الگو بیش از 10 بار در گذشته از صعود نمودار خبر داده باشد و به یکباره همان الگو باعث سقوط نمودار شود. تحلیل تکنیکال هیچگاه به یافتن قوانین ثابت ختم نمی‌شود اما تریدرها با توجه کردن به جزئیات، اغلب در سودآوری موفق بوده‌اند.

هر تریدر با مؤلفه‌های ذهنی و بر اساس منطق خود، بازار را تحلیل می‌کند و همین سرمایه‌گذاری در این بازار را هیجان‌انگیز و منحصر به فرد می‌کند. در ادامه مؤلفه‌های مهم و شاخص‌های اساسی تحلیل تکنیکال را شرح داده‌ایم.

 

تحلیل تکنیکال

1. نمودارهای میله‌ای (کندل)

بیشتر تریدر هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می‌کنند نمودار میله‌ای را ترجیح می‌دهند. این نوع نمودار جزئیات زیادی را درباره افت و خیز قیمت‌ها در اختیار تریدرها می‌گذارد و آن‌ها را در مسیر پیش‌بینی نمودار راهنمایی می‌کند. هر کندل در نمودار میله‌ای قیمت‌ها شامل چهار سطح قیمتی است:

  •  قله
  • محل باز شدن کندل
  • محل بسته شدن کندل
  • کف

این اطلاعات در قالب کندل‌ها و سایه‌ها ارائه می‌شود. بالاترین نقطه سایه – تریدرها گاهی از سایه به عنوان دنباله هم یاد می‌کنند – را قله می‌نامند که نشان‌دهنده بالاترین قیمت رمزارز در بازه زمانی انتخابی است و پایین‌ترین نقطه سایه همان کف کندل است.

بدنه کندل‌ها می‌تواند سبز یا قرمز باشد؛ اگر بدنه کندل سبز بود یعنی قیمت رمزارز در پایان روز صعودی بوده است و اگر قرمز بود یعنی رمزارز در آن روز افت قیمت داشته است. در کندل‌های سبز، بالاترین نقطه کندل‌ها همان محل بسته شدن کندل است و پایین‌ترین نقطه آن محل باز شدن کندل جدید.

اما در کندل‌های قرمز عکس این قضیه صادق است. یعنی کندل‌های قرمز در بالاترین نقطه باز می‌شوند و در پایین‌ترین نقطه بسته می‌شوند. هرکدام از این کندل‌‌ها بسته به تایم فریمی که انتخاب کرده‌اید حاوی اطلاعاتی است که با تحلیل این اطلاعات به الگوهایی که در بخش ابتدایی این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم دست خواهید یافت.

 

تحلیل تکنیکال

2. مناطق حمایت و مقاومت

اصطلاح‌های حمایت و مقاومت برای اشاره به بالاترین و پایین‌ترین نقاط نمودار استفاده می‌شود. بیشتر تصمیم‌های مهمی که تریدرها می‌گیرند بر مبنای تحلیل همین نقاط حمایت و مقاومت است. سؤال اصلی اینجا است که نقاط حمایت و مقاومت چگونه تعریف می‌شود؟

چند راه برای این کار وجود دارد. گاهی تعیین نقاط حمایت و مقاومت تنها با نگاه کردن به نمودار به دست می‌آید. تریدرها مناطقی که نمودار رفتار بازگشتی داشته است را مقاومت و مناطقی که نمودار به بالا جهش داشته را حمایت می‌نامند و بر همان اساس رفتار آینده بازار را تحلیل می‌کنند.

اما تشخیص این منطقه‌ها همیشه به همین سادگی نیست و برای تحلیل تکنیکال با استفاده از منطقه‌های حمایت و مقاومت به اطلاعات و مهارت بیشتری نیاز خواهید داشت.

3. اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است که می‌توانیم آن را شاخص قدرت نسبی بنامیم. این شاخص با خطی زیر نمودار نشان داده می‌شود که بین اعداد 0 تا 100 جا به جا می‌شود. عدد 50 مرز خنثی است؛ هر چه مقدار این شاخص از عدد 50 بیشتر باشد نشان‌دهنده خرید بیشتر رمزارز توسط سرمایه‌گذاران در زمانی مشخص است و اعداد زیر 50 بیانگر فروش بیشتر.

شاخص قدرت نسبی در واقع عملکرد سرمایه‌گذاران با قدرت مالی زیاد را نشان می‌دهد که به گاوها و خرس‌ها معروفند. هرگاه خرس‌ها و گاوها با فروش و یا خرید سرمایه‌شان باعث حرکت‌های ناگهانی نمودار می‌شوند، شاخص قدرت نسبی هم به طرز چشمگیری جا به جا می‌شود.

تحلیل نمودار تنها با تکیه بر اندیکاتور RSI ممکن نیست و برای آنکه پیش‌بینی درستی داشته باشید بهتر است نقش و میزان تأثیرگذاری هر کدام از شاخص‌های یاد شده در این مقاله را به صورت جزئی مطالعه کنید. در این مطلب سعی کرده‌ایم که به طور کلی با این شاخص‌ها آشنا شوید.

4. خطوط ترند

همانطور که از نام آن پیداست خطوط ترند، ترندهای بالقوه نمودار را مشخص می‌کنند. در واقع خطوط ترند اساس شکل‌گیری الگوهایی است که تریدرها بعد از تحلیل تکنیکال نمودار به دست می‌آورند.

در ساده‌ترین شکل آن، خطوطی که بالاترین نقطه کندل‌ها را به پایین‌ترین نقطه وصل می‌کند خطوط ترند نامیده می‌شود. اما پیدا کردن این خطوط همواره به این سادگی‌ها نیست؛ در یک نمودار با یک تایم فریم ثابت چندین خط ترند قابل رسم است که ماحصل هرکدام تحلیل متفاوتی خواهد بود! نوع ترسیم خطوط ترند میان تریدرها متفاوت است و یکی از شاخصه‌های تشخیص مهارت تریدرها نحوه ترسیم خطوط ترند است.

در این مقاله تنها سعی کردیم که عبارت تحلیل تکنیکال را شرح دهیم تا با برخی اصطلاحات مربوط به آن آشنا شوید. شاخصه‌های دیگری هم مانند میانگین حرکتی (Mas)، شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) و الگوهای Cup و Handle هم هستند که بهتر است پیش از آغاز تحلیل تکنیکال با آن‌ها آشنا شوید.

البته هیچگاه از آغاز کردن نترسید؛ بیشتر تریدرهای حرفه‌ای که می‌شناسید هم روزی با این اصطلاح‌ها غریبه بودند؛ آن‌ها رفته رفته با آزمون و خطا تجربه کسب کرده‌اند و حالا روش‌های منحصر به فرد خود را برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال دارند.

کلام آخر

اگر قصد مهاجرت به استرالیا را دارید، صرافی رزکپ بهترین انتخاب برای حواله دلار استرالیا  و انجام حواله های شما است. همچنین اگر که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید می‌توانید از دیگر خدمات رزکپ برای خرید و فروش تتر، تبدیل تتر به دلار استرالیا بهره ببرید. رزکپ سریع‌ترین راه برای انجام حواله های شماست.

نوشته های پر بازدید

نوشته های پر بازدید

University of Tasmania
دانشگاه های استرالیا

دانشگاه تاسمانیا استرالیا

در این مقاله از صرافی رٌزکپ استرالیا به معرفی دانشگاه تاسمانیا که یکی از معتبرترین دانشگاه‌های استرالیا که در ایالت تاسمانیا واقع شده است، میپردازیم.

ادامه مطلب »
 دانشگاه وسترن استرالیا
دانشگاه های استرالیا

 دانشگاه وسترن استرالیا

دانشگاه وسترن استرالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های استرالیا است که در شهر پرت، استان وسترن استرالیا واقع شده است. UWA به عنوان یک

ادامه مطلب »
New South Wales
دانشگاه های استرالیا

دانشگاه نیو ساوت ولز

دانشگاه نیو ساوت ولز (New South Wales University) یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های استرالیا است. این دانشگاه در سال ۱۹۴۹ تأسیس شده و دارای

ادامه مطلب »
شهر پرث (Perth) استرالیا
شهرهای استرالیا

شهر پرث (Perth) استرالیا

شهر پرث، یکی از بزرگترین شهرهای استرالیا و پایتخت ایالت غربی استرالیا است. این شهر در ساحل غربی کشور واقع شده و یکی از مهم‌ترین

ادامه مطلب »
آدلاید
شهرهای استرالیا

معرفی جامع آدلاید استرالیا

آدلاید، پایتخت ایالت جنوب استرالیا و یکی از شهرهای بزرگ استرالیاست. این شهر در جنوب استرالیا واقع شده و با جمعیتی حدود ۱.۳ میلیون نفر،

ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید